| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۸۸ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۱۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۵) |
۱۱.۶۷ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۱) |
۳۵.۹۶ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۷۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۳.۵۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۴.۱۲ |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۸۴ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۶) |
۳۹.۶ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۱۱.۴۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۲۰.۵ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۵.۷۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۰.۲۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۶.۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
|
|