| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۴۸ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۱۴ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۸) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۰۷ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۴.۳۲ |
۲.۱۲ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰.۸۷ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰.۶۸ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۳۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۳۸ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۴.۳۴ |
۱.۷۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
|
|