| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۸) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۳) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۲) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۶) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۶) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۱) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۶) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۱۷ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۳۶ |
۳.۹۴ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۸۲ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۹ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۳.۱ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
|
|