| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۷.۰۱ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۲۱ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۶) |
۱۷.۷ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۰.۲۴ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۳۳ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱۸.۸۸ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۰۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۰۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۸۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۸۹ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۵ |
۲۰.۱۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۲۱.۷۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۱.۳۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|