| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۳۵ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۸۹ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۱.۱) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۱.۸) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۲.۳۱) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۵۹) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۱.۱۹) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰.۴۷ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۸۹ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۵ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
|
|