| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۴.۴۳ |
۱.۶۴ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۸۳) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۴.۳۲ |
(۳.۱۴) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۳۴ |
۱.۶۵ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۴۴ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
۱.۸۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۴۵ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۳۴ |
۱.۰۴ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۴.۳۶ |
۱.۲۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
|
|