| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰.۶۸ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۳۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۳۸ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۴.۳۴ |
۱.۷۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۲.۲ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۴.۳۵ |
۱.۵۶ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰.۲۹ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۲۸ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
۱.۲۵ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۱) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۵) |
|
|