| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۸۹ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۵ |
۲۰.۱۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۲۱.۷۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۱.۳۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۱.۵۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۱۹.۸۴ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۵ |
۲۱.۰۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۷۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۱۷ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۱۹.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۶۳ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۲.۶۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|