| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۱۴ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۱.۳۴ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۸۹ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۷۲ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۲۹ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۸۶ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|