| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۱.۶۸) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۶ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۲.۲۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۰۵) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۳.۷۶) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۲.۰۸) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۴.۳۶ |
۱.۴۱ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
|
|