| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳.۰۷ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۸.۰۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۳.۰۲ |
۴۴.۳۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰.۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۸ |
(۱۵.۹۲) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۵۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۲.۵۷) |
۶۹.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۷.۳۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵۰.۱۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۳.۲۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۲۰.۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۸.۶۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
|
|