| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰.۴۷ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۸۹ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۵ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۳) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۴.۳۳ |
۰.۴۵ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۴.۳ |
(۱.۱۵) |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۴) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۲) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۳۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
|
|