| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۸۵ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
۲.۰۷ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۵ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۷) |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۳۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۳) |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۷) |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۹۸) |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۸) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۳) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۲) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۶) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|