| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۷۹ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۳) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۶) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۶) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۶) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۳ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۷۵ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۷۲ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۸) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۹۵) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۵۳ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۳۴ |
۲.۷۲ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|