| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵۰.۱۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۳.۲۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۲۰.۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۸.۶۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۱) |
۲۰.۸۹ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۲۲.۲۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۵۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۷ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۲۰.۵۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۸۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۱.۱۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۲۰.۲۶ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۱۸.۸۳ |
(۹۹.۵۹) |
|
|