| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۲.۶۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۲۳ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۴.۲۹ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۰۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۱۹.۷۲ |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۱۹.۱۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۰.۳۲ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۹۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۱۳ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۶.۳۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱۸.۷ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۷.۲۲ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۳.۲۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|