| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۹) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۴.۳۴ |
(۲.۷۳) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۴.۳۴ |
(۲.۷۱) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۹) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۲.۹۴) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۳.۴۳) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۳.۰۲) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۱.۱۵) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۱.۱) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۳۸ |
۳.۵۹ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۷ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|