| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۴.۳۳ |
۰.۴۵ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۴.۳ |
(۱.۱۵) |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۴) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۲) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۳۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۶) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۰۳) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۲۲ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۵) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۳) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۷) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
|
|