| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۲.۵۷) |
۶۹.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۷.۳۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵۰.۱۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۳.۲۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۲۰.۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۸.۶۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۱) |
۲۰.۸۹ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۲۲.۲۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۵۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۷ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۲۰.۵۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۸۸ |
(۹۹.۶) |
|
|