| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۲۱.۷۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۱.۳۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۱.۵۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۱۹.۸۴ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۵ |
۲۱.۰۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۷۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۱۷ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۱۹.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۶۳ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۲.۶۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۲۳ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۴.۲۹ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۰۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۱۹.۷۲ |
(۷۶.۵) |
|
|