| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۱.۳۴ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۸۹ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۷۲ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۲۹ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۸۶ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۸۵ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
۲.۰۷ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
|
|