| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۳۷ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۳۷ |
۳.۵۵ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۴.۳۸ |
۱.۸۶ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۵) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۳۸ |
۱.۷۷ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۷) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۲.۳۱) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۲.۴۷) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۳۵ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۴.۳۴ |
۰.۶۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۳.۱۴) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۲.۵) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۵۳ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|