| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۲.۲۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۰۵) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۳.۷۶) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۲.۰۸) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۴.۳۶ |
۱.۴۱ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۶۷) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
۲.۱۸ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۴.۳۱ |
۱.۳۴ |
۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۸) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۵۲ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
|
|