| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۴ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۹ |
۲۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۲۰.۳۲ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱۹.۷۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۹۳ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۱.۸۶ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۷.۴۲ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۲۰.۲ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۲) |
۱۹.۹۵ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۴۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۳۲ |
۲۲.۵۳ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۱۴ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۰.۰۶ |
(۹۷.۰۳) |
|
|