| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۴۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۵.۵۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۲۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۷۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۷۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۵۷ |
۵۷.۳۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۶۶ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۶) |
۱۶.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۴۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۵) |
۳۴.۵۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۵۵) |
۵۹.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۶.۷ |
(۸۸.۲۳) |
|
|