| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۷) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۷۵ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۴.۳۷ |
۳.۳ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۴.۳۶ |
۲.۰۴ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۳۶ |
۳.۶۹ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۳۶ |
۳.۱۳ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
۲.۳۸ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۳۶ |
۳.۳۳ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
۲.۴۶ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۲۴ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۳۸ |
۳.۱۴ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|