| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۲۰.۲۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۰.۴۲ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۰.۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۰.۴۴ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۰.۴۵ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۲۱ |
۲۵.۷۵ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۲.۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۴۲ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۴۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۲.۶۶ |
۱۲.۳۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۴۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۳.۶۲ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۰.۷۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
|
|