| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۱.۷۶) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۴.۳۳ |
۱.۴۱ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۴.۳۱ |
(۳.۱۲) |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۱) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۷۶) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۲۸ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۱.۶۸) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۶ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۲.۲۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|