| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۸۱ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۳۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۹۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۵۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۰.۱۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۶ |
۱۹.۶۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۰.۶۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۱۷ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۱۸.۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۰.۳۹ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۱۸ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۴۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۰.۹۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۸.۷۳ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
|
|