| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۲.۳۸ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۲.۴۱ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۷۴) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۱۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۳.۶۳ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۳۷ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۴۶ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۳۵ |
۲.۱۶ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۴۸ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۳) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|