| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۳۳ |
۴.۱۷ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۳۶ |
۲.۵۸ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۴.۳۴ |
(۳.۲۳) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۳.۷۷) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۷۱) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۴.۳۴ |
(۳.۷۳) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۵۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۴.۷۱) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۳.۶۶) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۲۲) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۳.۱۶) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۴) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
|
|