| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۷) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۳۸ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۱ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۳۹ |
۴.۸۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۴.۲۴ |
۲.۱ |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰.۵۲ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۴.۲۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
۴.۳۸ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۷) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۷۵ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۴.۳۷ |
۳.۳ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۴.۳۶ |
۲.۰۴ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۳۶ |
۳.۶۹ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
|
|