| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۱.۱۵) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۱.۱) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۳۸ |
۳.۵۹ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۷ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۷۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۴.۳۳ |
۱.۶۵ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۲.۱۶) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۵) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
۲.۸۴ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۷ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۲) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
|
|