| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۴.۳۴ |
(۱.۲) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۴.۳۲ |
(۱.۹۹) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۳۷ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۹) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۴.۳۴ |
(۲.۷۳) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۴.۳۴ |
(۲.۷۱) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۹) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۲.۹۴) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۳.۴۳) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۳.۰۲) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|