| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۰۵) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۳.۷۶) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۲.۰۸) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۴.۳۶ |
۱.۴۱ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۶۷) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
۲.۱۸ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۴.۳۱ |
۱.۳۴ |
۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۸) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۵۲ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۷۱ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۲.۶۲ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۴.۳۲ |
۱.۷۳ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
|
|