| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۱.۵۳ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۴) |
۱۳.۷۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۰.۴۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۶.۱۱ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۹.۷۱ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۳۳ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۸.۸۷ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۳۴ |
۱۷.۳۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۶۴ |
۷۱.۲۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۱۹.۱۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۳.۱۴) |
۱۲.۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۷۴ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۷.۷۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
|
|