| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۱) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۷۶) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۲۸ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۱.۶۸) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۶ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۲.۲۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۰۵) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۳.۷۶) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۲.۰۸) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
|
|