| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۴ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
۴.۴۳ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۴ |
۳.۹۲ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۳۳ |
۴.۰۹ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۸۲ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۳۵ |
۳.۷۲ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
۱.۳۴ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۴.۳۶ |
(۳.۵۱) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۲.۷۳) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|