| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۲۰.۴۱ |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۶.۸۹ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۲۰.۶ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۹.۱۴ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۵۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۰.۲۲ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۱۸.۶۷ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۱۲ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۱۹.۸۶ |
(۹۴.۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۶.۵۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۰.۳۹ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۷ |
(۴۳.۱) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۲۰.۴۱ |
(۸۵.۶۹) |
|
|