| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۹) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۴.۳۴ |
(۲.۷۳) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۴.۳۴ |
(۲.۷۱) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۹) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۲.۹۴) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۳.۴۳) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۳.۰۲) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۱.۱۵) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۱.۱) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۳۸ |
۳.۵۹ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۷ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|