| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۷) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۲.۳۱) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۲.۴۷) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۳۵ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۴.۳۴ |
۰.۶۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۳.۱۴) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۲.۵) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۵۳ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۳۳ |
۴.۱۷ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۳۶ |
۲.۵۸ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۴.۳۴ |
(۳.۲۳) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۳.۷۷) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|