| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۴۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۵۵ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۱۸.۲۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۸.۷۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۷۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۰.۲۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۰.۲۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۸.۸۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۴۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۹.۹۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۸.۷۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|