| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۵۳) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۷ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۲.۷۶ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۹۳) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۴.۳۹ |
(۲.۹۷) |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۲.۵۱) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۴۳ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۲.۲۶ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۳۹ |
۴.۳۲ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۴.۴۱ |
۲.۴ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۴.۲۳ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۳۴ |
۴.۴۸ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
|
|