| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۰۳ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۷.۹ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۱.۳۱ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۰.۱۶ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۹.۹۱ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۱۹.۹۴ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۱۹.۸۲ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
|
|