| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰.۷۵ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۱.۳۵) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۳۵ |
۱.۲۳ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۶) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۴.۳۴ |
۱.۵۸ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۳۶ |
۳.۷۳ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
۱.۳ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۷۸ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۳۶ |
۲.۱۸ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۷۵ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۲.۰۴) |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۱.۷۷) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
|
|