| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۱ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۰۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۳۴ |
۳.۲۲ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
۲.۸۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۴.۳۵ |
(۳.۰۷) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۳.۵۱) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۲.۴۵) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۳.۱۲) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۶۱ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۹) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|