| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۲.۹۴) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۳.۴۳) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۳.۰۲) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۱.۱۵) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۱.۱) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۳۸ |
۳.۵۹ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۷ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۷۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۴.۳۳ |
۱.۶۵ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۲.۱۶) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۵) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
۲.۸۴ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|