| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۵.۶۸ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۷۲ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۵) |
۱۶.۸۴ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۲۲.۰۲ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۷۲ |
۲۰.۹۴ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹.۷۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۰.۰۷ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۹.۵۲ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۸) |
۱۹.۴۸ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۱) |
۱۶.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۹) |
۲۰.۵۳ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۲.۲۱ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۹) |
۲۰.۴۶ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۸۷ |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۶.۱۴ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|