| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۳.۰۸ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۷) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۲۵ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰.۵۱ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۳۸ |
۴.۱۱ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۷) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۳۸ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۱ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۳۹ |
۴.۸۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۴.۲۴ |
۲.۱ |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰.۵۲ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۴.۲۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
|
|