| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۴۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۵۵ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۱۸.۲۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۸.۷۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۷۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۰.۲۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۰.۲۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۸.۸۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۴۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۹.۹۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۸.۷۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۰.۷۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
|
|