| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۶۴ |
۷۱.۲۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۱۹.۱۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۳.۱۴) |
۱۲.۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۷۴ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۷.۷۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۰.۳۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۸.۱۵ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۱۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۴.۳۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۶.۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۲۱.۸۷ |
(۶۰.۹۹) |
|
|