| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۸.۶۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۱) |
۲۰.۸۹ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۲۲.۲۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۵۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۷ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۲۰.۵۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۸۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۱.۱۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۲۰.۲۶ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۱۸.۸۳ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۸.۵۴ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
|
|