| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۳.۰۱ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۹) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۳۸ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۲) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۵) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۴.۳۴ |
۲.۷۲ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۸) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۵) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
۳.۲۱ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۳.۰۸ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۷) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۲۵ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
|
|