| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۶) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۴.۳۴ |
۱.۵۸ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۳۶ |
۳.۷۳ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
۱.۳ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۷۸ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۳۶ |
۲.۱۸ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۷۵ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۲.۰۴) |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۱.۷۷) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۴.۳۸ |
(۲.۱۴) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۴.۳۲ |
۲.۰۵ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|