| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۴.۳۲ |
۲.۰۵ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۴.۳۴ |
(۱.۲) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۴.۳۲ |
(۱.۹۹) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۳۷ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۹) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۴.۳۴ |
(۲.۷۳) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۴.۳۴ |
(۲.۷۱) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۹) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۲.۹۴) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۳.۴۳) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|