| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۷۶ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۶.۲۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۸ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۱۹.۹۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۷ |
۱۹.۸۲ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۹.۸۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۹۳ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۰.۷۲ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۲۰.۶۴ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۱.۱۴ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۴۵ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۷.۹۷ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۸ |
(۸۲.۷) |
|
|