| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۳.۸ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۳.۱ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۲.۸۴ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
۳.۷ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۳.۷ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۲.۱۸ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
۲.۴۲ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۲.۷۵ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۳.۱۶ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۳۷ |
۳.۵۸ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۳.۰۹ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۳ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۲ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۲.۵۳ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
|
|