| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۴.۲۷ |
۱.۹۶ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۹) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
۲.۵۴ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۳.۰۱ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۹) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۳۸ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۲) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۵) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۴.۳۴ |
۲.۷۲ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۸) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۵) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۸) |
|
|