| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۷۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰.۲۵ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۴.۳۶ |
۱.۹۱ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۸) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۳.۴۶) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۲.۷۸) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۳۷ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۳۷ |
۳.۵۵ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۴.۳۸ |
۱.۸۶ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۵) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۳۸ |
۱.۷۷ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۷) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
|
|