| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۳۶ |
۲.۰۸ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۲) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۳۶ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۱.۶۶) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۳.۳۶) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۲.۷۲) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۲.۷) |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۰۸) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۸) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۲.۰۱ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
۲.۸۲ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
|
|