| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
۲.۳۸ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۳۶ |
۳.۳۳ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
۲.۴۶ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۲۴ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۳۸ |
۳.۱۴ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۴.۳۷ |
۳.۱۸ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۴ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
۴.۴۳ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۴ |
۳.۹۲ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|