| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۳.۹۴ |
۱۴.۰۱ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۹۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۹ |
۱۸.۲۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۱.۴۳ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۱) |
۱۶.۰۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۹) |
۱۹.۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۹) |
۱۹.۸۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۲۱.۰۷ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۸.۱۱ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۳.۲۷ |
۱۵.۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۹.۶۵ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۱۹.۶۲ |
(۹۹.۷۹) |
|
|