| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۳۷ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۴۶ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۳۵ |
۲.۱۶ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۴۸ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۳) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۳۶ |
۲.۰۸ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۲) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۳۶ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۱.۶۶) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
|
|