| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۳۹ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۵۷ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۷ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۸۱ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۸۱ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۷۴ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۷۷ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۰۵ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۱ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۶۹ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۱۱ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۲۴ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
۱.۱۵ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|