| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۳۸ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۱ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۳۹ |
۴.۸۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۴.۲۴ |
۲.۱ |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰.۵۲ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۴.۲۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
۴.۳۸ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۷) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۷۵ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۴.۳۷ |
۳.۳ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۴.۳۶ |
۲.۰۴ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۳۶ |
۳.۶۹ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۳۶ |
۳.۱۳ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
۲.۳۸ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
|
|