| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۲.۷۵ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۳.۱۶ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۳۷ |
۳.۵۸ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۳.۰۹ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۳ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۲ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۲.۵۳ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۴.۳۹ |
۱.۷۸ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۲.۳۸ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۲.۴۱ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۷۴) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۱۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۳.۶۳ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|