| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۴.۳۹ |
۲.۸۸ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۵) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۲.۰۱) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰.۲۲ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۲.۱۷) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰.۳۶ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۳۴ |
۲.۰۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۵) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۷۹ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۷۱ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۲۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
|
|