| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۹۷ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۵۹ |
۱۹.۹۷ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۴۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۲۰.۰۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۲۲.۰۸ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۶) |
۲۲.۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۹.۵۹ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۸۴ |
۱۵.۶۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۲۰.۷۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۲۰.۹۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۳.۵) |
۷.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۶) |
۲۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۵.۸۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
|
|