| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۱) |
۲۱.۰۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۵) |
۱۹.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۲) |
۱۹.۷۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۸۶ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۹.۸۷ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۵.۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۲) |
۱۹.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۸۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۹.۶۲ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۵۴ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۳.۱۲) |
۱۲.۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۱.۶۷ |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۶۸ |
(۹۹.۸۵) |
|
|