| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۱۸.۰۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۲۱.۴۴ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۸.۳۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۱.۰۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۳.۳۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۳.۷۳ |
۱۹.۷۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۸۱ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۱۹.۷۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۹.۷۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۵.۲۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۱۹.۸۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۸۹ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۴) |
۱۹.۸۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۱۹.۸۶ |
(۹۹.۸۵) |
|
|