| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳۸ |
۴.۳۶ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
۴.۴ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۴.۳۹ |
۱.۷ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۱.۴) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۹۱) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۴۱) |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۴.۳۶) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
۱.۸۸ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۳۹ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۵۷ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۷ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۸۱ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|