| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۴.۱۷ |
۱۳.۹۳ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۳.۰۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۳) |
۱۷.۲۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۷) |
۲۰.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۱.۰۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۳.۷۳) |
۱۱.۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۸.۸۹ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۶۹ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۴.۷۱) |
۲۱.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۶) |
۱۸.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۲) |
۲۰.۳ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۶) |
۱۹.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۵۴ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۱۸.۹۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۳ |
۰ |
|
|