| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۳.۴۵) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
۱.۰۳ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۹۳ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۹۷ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۳.۵۴ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۶۵ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۱.۴۱ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۸) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۸۶ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۲.۳۳ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۶۳ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
۲.۶۷ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|