| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۵۳ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۱۹ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۴۸ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۳ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۴.۳۵ |
۱.۰۸ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۵۱ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۳۸ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۸۸ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۰۵ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۲۱ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۱ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۶۵ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۱۳ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۴۸) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
|
|