| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۹.۶۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۲۰.۶۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۰.۱۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۲۰.۲۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۳.۲۴ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۲۶ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۲۰.۲۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۸۹ |
۲۰.۲۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۱ |
(۱۰.۹۹) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۹۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۴.۲۷ |
۲۰.۶۳ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۴.۳۸ |
۲۰.۵۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۵۷ |
(۹۱.۴۷) |
|
|