| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۱۹.۸۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۳۴ |
۱۲.۸۱ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۸۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۸.۲۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۲۰.۹۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۲ |
۱۹.۰۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۱۲.۵۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۱۸.۰۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۲۱.۴۴ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۸.۳۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۱.۰۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۳.۳۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
|
|