| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۰۷) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰.۷ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۹۶ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۳۱ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
۲.۱ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۴.۳۶ |
۱.۴۵ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
۱.۲۱ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۷۵ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|