| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۲.۷۲) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۲.۷) |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۰۸) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۲.۰۱ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
۲.۸۲ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۲.۶۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
۱.۹۳ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۳.۴۵) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
۱.۰۳ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۹۳ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۹۷ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۳.۵۴ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۶۵ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۸۷ |
|
|