| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۹۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۴.۲۷ |
۲۰.۶۳ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۴.۳۸ |
۲۰.۵۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۵۷ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۷۵ |
۲۰.۶۲ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۳.۳ |
۳۴.۰۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۳.۳۲ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۶۹ |
۲۶.۳۶ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۳.۱۳ |
۲۲.۹۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۳۸ |
۲۲.۲۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۳.۳۳ |
۲۲.۹۳ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۴۶ |
۲۱.۲۱ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|