| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۳.۷۳) |
۱۱.۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۸.۸۹ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۶۹ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۴.۷۱) |
۲۱.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۶) |
۱۸.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۲) |
۲۰.۳ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۶) |
۱۹.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۵۴ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۱۸.۹۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰ |
۱.۹۶ |
(۰.۵۷) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۲.۸۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۷.۹۱ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۱.۵۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
|
|