| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰.۳۶ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۳۴ |
۲.۰۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۵) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۷۹ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۷۱ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۲۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۴.۳۶ |
۳.۱ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
۱.۴۷ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۲۱ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۲.۶۲) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۲۵) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
|
|