| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۲۰.۰۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۲۲.۰۸ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۶) |
۲۲.۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۹.۵۹ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۸۴ |
۱۵.۶۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۲۰.۷۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۲۰.۹۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۳.۵) |
۷.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۶) |
۲۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۵.۸۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۹۱ |
۲۲.۵۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۸.۲۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۶) |
۲۰.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۸) |
۲۰.۵۶ |
(۱۰۰) |
|
|