| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۴.۳۹ |
۱.۷ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۱.۴) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۹۱) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۴۱) |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۴.۳۶) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
۱.۸۸ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۳۹ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۵۷ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۷ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۸۱ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۸۱ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
|
|