| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۱ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۶۵ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۱۳ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۴۸) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۱۴ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۸۹ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۱) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۱۷ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۹) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
|
|