| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۲۷ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۴۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۲) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۴۲ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۰۴ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۲.۱۵ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۱.۵۳ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۶) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۳) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
۱.۷۳ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
|
|