| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۸۹ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۱) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۱۷ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۹) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۳) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۴.۳۵ |
۱.۲۱ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۸۳ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۷) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|