| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۴۶ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۴۲ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۸ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۶۱ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۷ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۱۶ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۳) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۶۳ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۷) |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
۱.۳۶ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
۱.۳۱ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|