| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۲.۰۴ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۱.۶ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰.۸۳ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۲.۶۹ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۹۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰.۷۴ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۴۵ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۲) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۸) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۲.۲۳ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۸) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
|
|