| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۱۸.۹۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰ |
۱.۹۶ |
(۰.۵۷) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۲.۸۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۷.۹۱ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۱.۵۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۱ |
۱۸.۶۱ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۲۱.۰۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۵۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۵۷ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۰۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۷۲ |
۱۶.۳۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۸ |
(۹۴.۳۶) |
|
|