| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۴۲ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۰۴ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۲.۱۵ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۱.۵۳ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۶) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۳) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
۱.۷۳ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰.۳۵ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۴.۳۸ |
۱.۱۹ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۱۵ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۳۸ |
۱.۲۹ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
|
|