| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۱) |
۲۰.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۷۸ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۲.۲۶ |
۲۰.۷۵ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۴.۳۲ |
۲۴.۶۵ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۰.۷۹ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۹۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۶۳.۶۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۴.۲۳ |
۲۰.۴۲ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۴.۴۸ |
۲۴.۰۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۳.۸ |
۲۰.۶ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۰.۶۶ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۸۴ |
۲۰.۶۲ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۲۰.۶۸ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۳.۷ |
۲۴.۶۳ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲ |
۰ |
|
|