| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۳۴ |
۲.۰۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۵) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۷۹ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۷۱ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۲۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۴.۳۶ |
۳.۱ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
۱.۴۷ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۲۱ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۲.۶۲) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۲۵) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۳۷ |
۱.۱۶ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۸) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
|
|