| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۲۰.۶۷ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۳) |
۳۳.۵۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۲۰.۶۶ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۰.۸۱ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۳۶ |
۲۰.۸۲ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۶) |
۲۰.۷۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۳۶) |
۲۵.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۸۴ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۲) |
۲۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۷) |
۲۲.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
|
|