| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۴.۳۶ |
۱.۵۷ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۱.۹۶ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۸۲ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
۱.۱۹ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۷۲ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۳۲ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۷۶ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۹ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۱۱ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰.۱۴ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۱) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
|
|