| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۴.۳۸ |
۲۰.۵۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۵۷ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۷۵ |
۲۰.۶۲ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۳.۳ |
۳۴.۰۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۳.۳۲ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۶۹ |
۲۶.۳۶ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۳.۱۳ |
۲۲.۹۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۳۸ |
۲۲.۲۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۳.۳۳ |
۲۲.۹۳ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۴۶ |
۲۱.۲۱ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۵.۵۲ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۴۷ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۳.۱۴ |
۲۱.۴۲ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
|
|