| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۴.۳۸ |
۱.۱۹ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۳۹ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۳۶ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۲) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۱۴ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۴۱ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۴.۴۱ |
(۱.۴۱) |
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۲۷ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۴۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۲) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|