| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۸۲ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۸ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۱ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰.۹۹ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۳۲ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۳ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|