| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۲.۱۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۰.۷۷ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۲۰.۷۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۶ |
۲۰.۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۲۰.۷۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۹۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۶۷ |
۲۱.۴۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۰.۸۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۲۰.۸۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۶ |
۲۳.۶۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۹۴ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۶۲.۰۳ |
۱۹۸.۶۶ |
|
|