| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۵۸) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۲۷ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۳۳ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۴۷ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۹۵ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۵ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۴.۳۷ |
۱.۳۹ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۹۸) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۴.۳۵ |
(۱.۹۲) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۴.۳۵ |
(۱.۲۱) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۱.۶۹) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۲) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳) |
|
|