| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۸ |
۲۵.۹۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۳۸ |
۲۰.۸۵ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۰.۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۲۰.۹۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۲ |
۲۰.۹۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۶۳ |
۲۰.۹۴ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۰.۶۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۴۶ |
۲۰.۶۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۱۶ |
۲۵.۴۸ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۲۰.۶۷ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۳) |
۳۳.۵۴ |
(۹۵.۱۵) |
|
|