| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰.۱۴ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۱) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۴ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۶) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۳۵ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۲۵) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۴۶ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۰۷ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۳ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۱.۳۴ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۴۴ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۳۵ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۱) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۳) |
|
|