| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۳.۳۱) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۹ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۴.۳۹ |
۳.۲۳ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۴.۳۲ |
(۴.۱۶) |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۹) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۴۳) |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۳.۶۹) |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۳۳ |
۴.۱۱ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۳۵ |
۳.۷۵ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۳.۴۵ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
|
|