| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۴۵ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۲) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۲.۲۳ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۸) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۹۲ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۴۵ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۶۳ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۸۷ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۹۷ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۸ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۳.۴۱ |
|
|