| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۴۵ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۶) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۰۶ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰.۵۳ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
۱.۰۱ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۵ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۱ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۴.۳۷ |
۰.۱۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۵۸) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۲۷ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۳۳ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۴۷ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
|
|