| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۴) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۴.۴۱ |
۱.۹۲ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۴.۳۹ |
۱.۸ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۲.۴۳) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۱.۰۴) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
۱.۵۱ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۴.۳۴ |
(۳.۵۳) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۴.۳۴ |
(۳.۶۸) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۲.۰۴ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۱.۶ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰.۸۳ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۲.۶۹ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۹۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
|
|