| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۴ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۰۸ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۴۴ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۱.۲۳) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۲.۳) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۳۱) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۸) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۴۶ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۳۶ |
۳.۰۹ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۲۴ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
|
|