| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۲۲ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰.۴۴ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۶) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۰۹ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۱ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۱) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۳) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۵۵ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۲.۲۱) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۳) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰.۳۲ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|