| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۵۷ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۲۰.۶۲ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۵۵ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۴۸ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۲.۶۱ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۰.۶۸ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۱) |
۲۰.۶۳ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۰.۸۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۷۴ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۶) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|