| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۴۶ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۰۷ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۳ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۱.۳۴ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۴۴ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۳۵ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۱) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۲) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|