| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۶۲ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۶۴ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۶۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۰.۶۷ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۰.۶۴ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۲.۵۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۰.۷۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۶۹ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۰.۷۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۲۰.۷۲ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۸۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۲) |
۲۰.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۰.۸۲ |
(۹۹) |
|
|