| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۴.۳۷ |
۰.۱۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۵۸) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۲۷ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۳۳ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۴۷ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۹۵ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۵ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۴.۳۷ |
۱.۳۹ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۹۸) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۴.۳۵ |
(۱.۹۲) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
|
|