| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۴) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۸۷ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۶) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰.۶۹ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۴.۳۶ |
(۱.۹۱) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۴.۴۱ |
(۱.۵۴) |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰.۱۹ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
۳.۸ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۲۹ |
۳.۲۹ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۳۲ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۲۹ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۳.۷۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
۲.۵۵ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۱.۷۶ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۸۳ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
|
|