| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۴.۳۳ |
۰.۵۱ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۶۸ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۹) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۴ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۰۸ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۴۴ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۱.۲۳) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۲.۳) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۳۱) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۸) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۴۶ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۳۶ |
۳.۰۹ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|