| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۴.۳۸ |
۲.۸۷ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۵۵ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۸ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۳۹ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۹) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۱) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸) |
|
|