| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۳.۶۲ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۳۸ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۰.۶۱ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۲۰.۷ |
۸۲۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۵۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۷۷ |
۲۶.۷ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۶۹ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۴۱ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۶۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۰.۷۵ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۳۶ |
۲۰.۷۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۰.۷۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
|
|