| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۹۷ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
۴.۳۶ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۰۷ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۳۸ |
۳.۳۵ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۴.۳۹ |
۱.۸۷ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۳۹ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۲) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۴.۳۳ |
۲.۰۲ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۱۸ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۷۹) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۹) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۵۲ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۳) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|