| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۶۹ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۰.۷۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۲۰.۷۲ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۸۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۲) |
۲۰.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۰.۸۲ |
(۹۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۲۰.۸۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۸ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۵۱ |
۲۰.۸۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۰.۸۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۰.۹۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۰.۹۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۳۹ |
۰ |
|
|