| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۹۵ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۵ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۴.۳۷ |
۱.۳۹ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۹۸) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۴.۳۵ |
(۱.۹۲) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۴.۳۵ |
(۱.۲۱) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۱.۶۹) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۲) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
|
|