| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰.۱۱ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۷ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۱۴ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۳۴ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۴۹ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۲۵ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۷۱ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۲) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۴۵ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۱۷ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۸۳ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۹) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۳۲) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|