| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۱.۹۴) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۱.۴۳) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۲.۷۸ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۲.۴۳ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۴۹ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۴.۳۷ |
۲.۲۲ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
۱.۸۹ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۴.۳۵ |
۲.۰۳ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۴.۳۶ |
۳.۳۳ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۴.۳۸ |
۲.۸۷ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۵۵ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۸ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۶۵ |
|
|