| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۴.۳۲ |
(۴.۱۶) |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۹) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۴۳) |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۳.۶۹) |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۳۳ |
۴.۱۱ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۳۵ |
۳.۷۵ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۳.۴۵ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۳.۵۵ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۴.۳۵ |
۲.۱۵ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۴.۳۵ |
۲.۸۲ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
۲.۰۴ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|