| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰.۸۱ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۴) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۸۷ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۶) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰.۶۹ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۴.۳۶ |
(۱.۹۱) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۴.۴۱ |
(۱.۵۴) |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰.۱۹ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
۳.۸ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۲۹ |
۳.۲۹ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۳۲ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۲۹ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۳.۷۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
|
|