| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۳) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۸) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۴) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۲۱) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۸) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۱.۲۸) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۱۳ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۲.۱۹ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۱.۱۴ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
|
|