| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۲۹ |
۳.۲۹ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۳۲ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۲۹ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۳.۷۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
۲.۵۵ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۱.۷۶ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۸۳ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۳۷ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۴۹ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰.۴۸ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۳۷) |
|
|