| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۲) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۴.۳۶ |
۰.۶۸ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۷) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۷) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۶) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۱) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۸۵ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۷۴ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۴.۳۸ |
۱.۳۷ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۱۲ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۵۸) |
|
|