| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰.۲۱ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۴.۳۸ |
۱.۲۷ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰.۶۴ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰.۵۸ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۰.۶ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۴.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۵۹ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۲۱ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۳ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۷۶ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۶ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۹۴) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۲) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۶) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
|
|