| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۱۹) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵۶ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۳۲ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۰۵) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۸ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۴ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۲۵ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۴۹ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۸۴ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|