| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۲.۰۵ |
۱۹.۵۸ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۹) |
۱۹.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۱۹.۱۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۱۹.۸۹ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۸) |
۱۹.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۱۹.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۹۱ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۹.۳۶ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۱۹.۵ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۴) |
۱۹.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۴) |
۱۹.۶۵ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۰.۴۷ |
(۹۱.۲۳) |
|
|