| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۵ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۴.۳۲ |
۰.۰۲ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۵ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
(۰.۵) |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۴.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۴.۳۳ |
۰.۸۱ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۵) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۹۵) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۳) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ |
۴.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۹ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۵ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|