| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۸ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۳۹ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۹) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۱) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۸) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۳۱) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۳۷ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۸۶ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۲۳ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۸۸ |
|
|