| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۸) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۴) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۲۱) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۸) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۱.۲۸) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۱۳ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۲.۱۹ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۱.۱۴ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۲.۵۴) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|