| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۱.۹۴) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۱.۴۳) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۲.۷۸ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۲.۴۳ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۴۹ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۴.۳۷ |
۲.۲۲ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
۱.۸۹ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۴.۳۵ |
۲.۰۳ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۴.۳۶ |
۳.۳۳ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۴.۳۸ |
۲.۸۷ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۵۵ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۱.۹۴ |
|
|