| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۴.۳۴ |
۱.۴۲ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۷۱ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۳۹ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۰۷ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۴.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۴.۳۶ |
۰.۱۶ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۶۶ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
|
|