| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۴۳ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۴۷ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۱۹ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۳۴ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۵۹ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۵) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۴۶) |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۳ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۳) |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۴۱) |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۴) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۳) |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳.۳۲ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۲۹ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۵۲ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۱) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹) |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۱) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۸۶) |
|
|