| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۲۵ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۷۱ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۲) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۴۵ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۱۷ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۸۳ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۹) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳) |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۳۲) |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۳) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۷) |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۲) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳۵) |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۸) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۰۹) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۸) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۵) |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۲) |
|
|