| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۵۲ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۳) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۲۵ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۶۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۲) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۲.۰۲ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۴.۳۶ |
۲.۱۴ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰.۸۱ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۴) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۸۷ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۶) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰.۶۹ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۴.۳۶ |
(۱.۹۱) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
|
|