| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۲۵ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۴۹ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۸۴ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۳۸ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۶۱ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۳) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۳) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۹) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
۴.۴ |
(۰.۳۷) |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۹ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۵) |
|
|