| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۸) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۱.۲۸) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۱۳ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۲.۱۹ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۱.۱۴ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۲.۵۴) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۱.۹۴) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۱.۴۳) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۲.۷۸ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۲.۴۳ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۴۹ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|