| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۲۰.۸۹ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۰.۸۶ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۰.۷۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۱) |
۲۰.۸ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۱۸ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۰.۲۷ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۳۴ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۱ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۹۳ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۹۴ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۴.۷۴ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۶) |
۲۶.۲۴ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۲۵ |
(۶۳.۲۹) |
|
|