| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۱۱ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۲۱ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۰۴ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰.۵۷ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۸.۸۳ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰.۲۹ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۴۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۲۱ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۷.۷۵ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۴۳ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۴۷ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۱۹ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۳۴ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۵۹ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۵) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۴۶) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۳ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۳) |
|
|