| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳.۳۲ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۲۹ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۵۲ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۱) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۱) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۸۶) |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۵ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۴.۳۲ |
۰.۰۲ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۵ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
(۰.۵) |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۴.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵) |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۴.۳۳ |
۰.۸۱ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
|
|