| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۲) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۲.۰۲ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۴.۳۶ |
۲.۱۴ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰.۸۱ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۴) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۸۷ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۶) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰.۶۹ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۴.۳۶ |
(۱.۹۱) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۴.۴۱ |
(۱.۵۴) |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰.۱۹ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
|
|