| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۴.۴۱ |
(۱.۵۴) |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰.۱۹ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
۳.۸ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۲۹ |
۳.۲۹ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۳۲ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۲۹ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۳.۷۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
۲.۵۵ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۱.۷۶ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۸۳ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۳۷ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۴۹ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
|
|