| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰.۳ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۶ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۴۱ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۶) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۵) |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۴.۳۴ |
۰.۳۳ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۶۷ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۷۴ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰.۶۲ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۴۶ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱) |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۴.۳۴ |
۰.۱ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۱) |
|
|