| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۶۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۰.۷۵ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۳۶ |
۲۰.۷۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۰.۷۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۰.۸۲ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۸) |
۲۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۸ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۹ |
۲۰.۷۲ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۴.۳ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۸۶ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۰.۷۸ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۰.۹۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
|
|