| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۳) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۸) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۴) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۲۱) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۸) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۱.۲۸) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۱۳ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۲.۱۹ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۱.۱۴ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۲.۵۴) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|