| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۱.۲۳) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۲.۳) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۳۱) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۸) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۴۶ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۳۶ |
۳.۰۹ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۲۴ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۴.۳۷ |
۳.۳ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۳.۳۱) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۹ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۳۷ |
|
|