| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۲) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۴.۳۳ |
۲.۰۲ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۱۸ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۷۹) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۹) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۵۲ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۳) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۲۵ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۶۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۲) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۲.۰۲ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
|
|