| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
(۰.۵) |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۴.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۴.۳۳ |
۰.۸۱ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۵) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۹۵) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۳) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ |
۴.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۹ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۵ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|