| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۲۴ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۴.۳۷ |
۳.۳ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۳.۳۱) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۹ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۴.۳۹ |
۳.۲۳ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۴.۳۲ |
(۴.۱۶) |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۹) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۴۳) |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۳.۶۹) |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۳۳ |
۴.۱۱ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۳۵ |
۳.۷۵ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
|
|