| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۷ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۶) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۹۴ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۴.۳۴ |
۲.۰۵ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۲.۳۹) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۲.۰۵) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۴۴ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۲.۸) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۴) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۳۷ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۴.۳۶ |
۱.۳ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
|
|