| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۶۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۲) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۲.۰۲ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۴.۳۶ |
۲.۱۴ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰.۸۱ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۴) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۸۷ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۶) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰.۶۹ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۴.۳۶ |
(۱.۹۱) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۴.۴۱ |
(۱.۵۴) |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
|
|