| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۰.۸۲ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۸) |
۲۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۸ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۹ |
۲۰.۷۲ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۴.۳ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۸۶ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۰.۷۸ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۰.۹۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۰.۹۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۱) |
۶۷.۷۳ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۰.۶۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۶۸ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۰.۶۴ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۷۲ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
|
|