| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۳۷ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۸۶ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۲۳ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۸۸ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۹۵ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |
۴.۲۹ |
۰.۱ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۷۶ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۴ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۶۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۱۷ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۹۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۱۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۲۱ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۰۴ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰.۵۷ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۸.۸۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰.۲۹ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۴۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۲۱ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۷.۷۵ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۴۳ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۴۷ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۱۹ |
|
|