| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۰.۵۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۰.۶۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲۰.۵۹ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۲۰.۶ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۹۶ |
۲۲.۸۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۶۹ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۰.۶۶ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱ |
۲۰.۷۱ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰.۷۳ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۵ |
۲۳.۸۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۲.۲۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۰.۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰.۷۶ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۷۸ |
۲.۰۲ |
|
|