| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۳.۴۵ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۳.۵۵ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۴.۳۵ |
۲.۱۵ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۴.۳۵ |
۲.۸۲ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
۲.۰۴ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۴.۳۷ |
۱.۵۲ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۱.۵۲) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۹۷ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
۴.۳۶ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۰۷ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۳۸ |
۳.۳۵ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۴.۳۹ |
۱.۸۷ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
|
|