| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۴) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۵۵ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۸۵ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۳) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۷) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۴.۳۳ |
۰.۵۱ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۶۸ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۹) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۴ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۰۸ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|