| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۵) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۴۶) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۳ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۳) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۴۱) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۴) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۳) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳.۳۲ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۲۹ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۵۲ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۱) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۱) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۸۶) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۵ |
|
|