| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۴) |
۲۲.۱ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۱.۵۱ |
۱۴.۰۸ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰ |
(۳.۵۳) |
۱.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۵.۵۱ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۲۱.۱۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶ |
۲۰.۲۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۵۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۹ |
۲۰.۶۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۰.۶۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۲.۴۸ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۱.۰۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۰.۷۳ |
(۹۲.۷۶) |
|
|