| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
۳.۸ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۲۹ |
۳.۲۹ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۳۲ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۲۹ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۳.۷۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
۲.۵۵ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۱.۷۶ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۸۳ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۳۷ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۴۹ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰.۴۸ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|