| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۴۵ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۶) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۰۶ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰.۵۳ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
۱.۰۱ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۵ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۱ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۴.۳۷ |
۰.۱۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۵۸) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۲۷ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۳۳ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۴۷ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
|
|