| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۴۳) |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۳.۶۹) |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۳۳ |
۴.۱۱ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۳۵ |
۳.۷۵ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۳.۴۵ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۳.۵۵ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۴.۳۵ |
۲.۱۵ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۴.۳۵ |
۲.۸۲ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
۲.۰۴ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۴.۳۷ |
۱.۵۲ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
|
|