| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۱۳ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۲.۱۹ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۱.۱۴ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۲.۵۴) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۱.۹۴) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۱.۴۳) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۲.۷۸ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۲.۴۳ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۴۹ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۴.۳۷ |
۲.۲۲ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
۱.۸۹ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۴.۳۵ |
۲.۰۳ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۴.۳۶ |
۳.۳۳ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
|
|