| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۲.۸) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۴) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۳۷ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۴.۳۶ |
۱.۳ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۲.۹۴) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۴) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۵۵ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۸۵ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۳) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۷) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|