| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۱.۶۹) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۲) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۴.۳۸ |
۰.۱۳ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۷ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۶) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۹۴ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۴.۳۴ |
۲.۰۵ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۲.۳۹) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۲.۰۵) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
|
|