| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۳۷ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۴۹ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰.۴۸ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۳۷) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۳) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۸) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۴) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۲۱) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۱) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۸) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۲۴) |
|
|