| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۸۲ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
۱.۱۹ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۷۲ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۳۲ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۷۶ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۹ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۱۱ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰.۱۴ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۱) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۴ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۶) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۳۵ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۰۷ |
|
|