| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۰.۷۵ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۳۶ |
۲۰.۷۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۰.۷۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۰.۸۲ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۸) |
۲۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۸ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۹ |
۲۰.۷۲ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۴.۳ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۸۶ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۰.۷۸ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۰.۹۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۰.۹۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۱) |
۶۷.۷۳ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
|
|