| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۴.۳۳ |
۲.۰۲ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۱۸ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۷۹) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۹) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۵۲ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۳) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۲۵ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۶۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۲) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۲.۰۲ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۴.۳۶ |
۲.۱۴ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰.۸۱ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|