| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۱) |
۲۰.۶۳ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۰.۸۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۷۴ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۶) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۰.۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۱) |
۲۰.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۴) |
۲۰.۸۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۲۰.۸۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۸۸ |
۲۵.۱۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۰.۹۷ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۱) |
۲۰.۹۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۳.۵ |
۱۲۲.۲۵ |
|
|