| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۵۵ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۲.۲۱) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۳) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰.۳۲ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۴۵ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۶) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۰۶ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰.۵۳ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
۱.۰۱ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۵ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
|
|