| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۹۵ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۵ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۴.۳۷ |
۱.۳۹ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۹۸) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۴.۳۵ |
(۱.۹۲) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۴.۳۵ |
(۱.۲۱) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۱.۶۹) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۲) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
|
|