| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۸ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۱ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰.۹۹ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۳۲ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۳ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۴.۳۶ |
۱.۵۷ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
|
|