| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۲) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۰۹ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۲۲ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰.۴۴ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۶) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۰۹ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۱ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۱) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۳) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
|
|