| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۴.۳۵ |
۲.۱۵ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۴.۳۵ |
۲.۸۲ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
۲.۰۴ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۴.۳۷ |
۱.۵۲ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۱.۵۲) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۹۷ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
۴.۳۶ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۰۷ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۳۸ |
۳.۳۵ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۴.۳۹ |
۱.۸۷ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۳۹ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|