| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵۵ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۴.۳۸ |
۰.۱۳ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۷ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۶) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۹۴ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۴.۳۴ |
۲.۰۵ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۲.۳۹) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۲.۰۵) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۴۴ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۲.۸) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|