| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۲.۰۴ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۱.۶ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰.۸۳ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۲.۶۹ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۹۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰.۷۴ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۴۵ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۲) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۲.۲۳ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۸) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
|
|