| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۰۴ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۲.۱۵ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۱.۵۳ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۶) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۳) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
۱.۷۳ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰.۳۵ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۴.۳۸ |
۱.۱۹ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۱۵ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۳۸ |
۱.۲۹ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|