| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۸۲ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
۱.۱۹ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۷۲ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۳۲ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۷۶ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۹ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۱۱ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰.۱۴ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۱) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۴ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۶) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۳۵ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۰۷ |
|
|