| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۰.۶۶ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۳.۶۲ |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۰.۶۴ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۰.۶۹ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۰.۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۳.۶۳ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۲۰.۷۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۰.۶۹ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۷۸ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۶۳ |
۲۴.۲۲ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۰.۸۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
|
|