| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۲۰.۷۳ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۴۲ |
۲۰.۶۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۷۵ |
۲۰.۷۱ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱۶ |
۲۰.۷۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۸ |
۲۵.۲۷ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۳.۰۹ |
۲۰.۷۶ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۰.۸۲ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۰.۸۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۵۳ |
۲۰.۸ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۸ |
۲۵.۹۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۳۸ |
۲۰.۸۵ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۰.۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۲۰.۹۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۲ |
۲۰.۹۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۶۳ |
۲۰.۹۴ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
|
|