| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۳.۱۸ |
۱۷.۳۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۲۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۸۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۴.۴۳ |
۲۰.۸۳ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۳.۹۲ |
۲۴.۳۷ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۲۰.۵۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰.۵۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۵۵ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۳.۷۲ |
۲۶.۳۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۲۰.۶۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۵۱) |
۲۶.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۳) |
۲۶.۳۱ |
(۱۰۰) |
|
|