| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۰۱ |
۲۰.۳۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۲۰.۸۴ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۶۷ |
۲۰.۵۹ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۰.۶۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۴.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۰۳ |
۲۰.۶۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۹۳ |
۲۰.۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۰.۶۷ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۵۴ |
۲۰.۷۳ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۲.۱۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۰.۷۷ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۲۰.۷۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۶ |
۲۰.۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|