| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۰۸ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۷۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۵۲ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۴.۳۳ |
۱.۶۱ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۸۹ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۰۷) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰.۷ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۹۶ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۳۱ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
۲.۱ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
|
|