| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۴ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۶) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۳۵ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۲۵) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۴۶ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۰۷ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۳ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۱.۳۴ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۴۴ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۳۵ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۱) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۲) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۴۳) |
|
|