| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۲.۷۸) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۴.۳۸ |
۱.۱۹ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۳۹ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۳۶ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۲) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۱۴ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۴۱ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۴.۴۱ |
(۱.۴۱) |
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۲۷ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۴۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۲) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|