| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۳.۰۹ |
۲۰.۷۶ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۰.۸۲ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۰.۸۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۵۳ |
۲۰.۸ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۸ |
۲۵.۹۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۳۸ |
۲۰.۸۵ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۰.۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۲۰.۹۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۲ |
۲۰.۹۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۶۳ |
۲۰.۹۴ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۰.۶۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۴۶ |
۲۰.۶۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۱۶ |
۲۵.۴۸ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
|
|