| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۸۷ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۹۷ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۸ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۸۲ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۸ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۱ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰.۹۹ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۳۲ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۳ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۰۲ |
|
|