| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰.۵۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۵۵ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۳.۷۲ |
۲۶.۳۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۲۰.۶۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۵۱) |
۲۶.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۳) |
۲۶.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۳) |
۲۰.۶۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۲۰.۷۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۷۶ |
۲۰.۶۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۳) |
۲۰.۷۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۹۷) |
۳۲.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۶ |
۰ |
|
|