| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۳.۲۱ |
۱۸.۹۵ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۳ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۲۱.۷۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۹.۶۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۲۰.۶۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۰.۱۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۲۰.۲۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۳.۲۴ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۲۶ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۲۰.۲۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۸۹ |
۲۰.۲۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۱ |
(۱۰.۹۹) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۹۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۴ |
۰ |
|
|