| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۱) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
۲.۰۳ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲۶ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۴.۳۸ |
(۲.۶۶) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۲۱ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۳.۴۱) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۴) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۲۸ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۴.۳۹ |
۲.۸۸ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۵) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۲.۰۱) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰.۲۲ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۲.۱۷) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰.۳۶ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
|
|