| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۴.۳۸ |
۱.۱۹ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۱۵ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۳۸ |
۱.۲۹ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۴.۳۳ |
۱.۰۹ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۹۷ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۹۳) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۵ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۴.۳۷ |
۲.۶۱ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|