| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۲۱.۰۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۵۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۵۷ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۰۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۷۲ |
۱۶.۳۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۸ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۵) |
۲۲.۷ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۳.۲۱ |
۱۸.۹۵ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۳ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۲۱.۷۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۹.۶۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۲۰.۶۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۰.۱۱ |
۵۴۳.۹۵ |
|
|