| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۴۷ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۳.۱۴ |
۲۱.۴۲ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۳.۱۸ |
۱۷.۳۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۲۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۸۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۴.۴۳ |
۲۰.۸۳ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۳.۹۲ |
۲۴.۳۷ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۲۰.۵۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰.۵۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۵۵ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۳.۷۲ |
۲۶.۳۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۲۰.۶۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|