| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۸) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۴.۳۸ |
۱.۵۱ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۰۸ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۷۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۵۲ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۴.۳۳ |
۱.۶۱ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۸۹ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۰۷) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰.۷ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۹۶ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
|
|