| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۳۷ |
۲۰.۱۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۵۵ |
۱۹.۳۹ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۴۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۸۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۷۷ |
۱۹.۸۶ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۹.۴۶ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۲۰.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۷) |
۱۹.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۰.۴۵ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۶.۶۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۱۹.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۵) |
۲۰.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۰.۱۸ |
۵۹۷.۳۲ |
|
|