| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۷۷ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۰۵ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۱ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۶۹ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۱۱ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۲۴ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
۱.۱۵ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۱.۰۸ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۹۷ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۵۱ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۵۸ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۵۳ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۹.۰۱ |
|
|