| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۸ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۵) |
۲۲.۷ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۳.۲۱ |
۱۸.۹۵ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۳ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۲۱.۷۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۹.۶۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۲۰.۶۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۰.۱۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۲۰.۲۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۳.۲۴ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۲۶ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۲۰.۲۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۸۹ |
۲۰.۲۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|