| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۱۷.۹ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۹) |
۲۱.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۳) |
۱۷.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۱) |
۱۴.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۳.۴۴ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۴) |
۲۳.۲۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۳) |
۲۱.۴۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۰۲) |
۱۷.۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۷.۵۷ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۹۵ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۹۷ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۵۹ |
۱۹.۹۷ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۴۴ |
۳۱.۰۷ |
|
|