| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۱.۰۸ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۹۷ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۵۱ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۵۸ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۵۳ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۱۹ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۴۸ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۳ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۴.۳۵ |
۱.۰۸ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۵۱ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۳۸ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۸۸ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۰۵ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۲۱ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
|
|