| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۶۳ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۷) |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
۱.۳۶ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
۱.۳۱ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۲۱ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۲.۷۸) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۴.۳۸ |
۱.۱۹ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۳۹ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۳۶ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۲) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۱۴ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۴۱ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۴.۴۱ |
(۱.۴۱) |
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
|
|