| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۱) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
۲.۰۳ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲۶ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۴.۳۸ |
(۲.۶۶) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۲۱ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۳.۴۱) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۴) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۲۸ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۴.۳۹ |
۲.۸۸ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۵) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۲.۰۱) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰.۲۲ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
|
|