| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۵۴ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۵۶ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۳۱ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۴.۳۶ |
۱.۴۱ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۱.۲۸ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۳) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۲) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۳۷ |
۲.۶۳ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۸۹ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۹۹ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳۸ |
۴.۳۶ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
|
|