| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۴.۴۳ |
۲۰.۸۳ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۳.۹۲ |
۲۴.۳۷ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۲۰.۵۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰.۵۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۵۵ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۳.۷۲ |
۲۶.۳۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۲۰.۶۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۵۱) |
۲۶.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۳) |
۲۶.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۳) |
۲۰.۶۳ |
(۹۹.۶۴) |
|
|