| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۸.۲۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۶) |
۲۰.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۸) |
۲۰.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۷.۰۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۳۷ |
۲۰.۱۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۵۵ |
۱۹.۳۹ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۴۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۸۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۷۷ |
۱۹.۸۶ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۹.۴۶ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۲۰.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۷) |
۱۹.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۰.۴۵ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۶.۶۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
|
|