| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۳۷ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۴۶ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۳۵ |
۲.۱۶ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۴۸ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۳) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۳۶ |
۲.۰۸ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۲) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۳۶ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۱.۶۶) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۳.۳۶) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|