| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰ |
۱.۹۶ |
(۰.۵۷) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۲.۸۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۷.۹۱ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۱.۵۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۱ |
۱۸.۶۱ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۲۱.۰۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۵۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۵۷ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۰۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۷۲ |
۱۶.۳۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۸ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۵) |
۲۲.۷ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۳.۲۱ |
۱۸.۹۵ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۳ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|