| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
۱.۴۷ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۲۱ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۲.۶۲) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۲۵) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۳۷ |
۱.۱۶ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۸) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۴.۳۸ |
۱.۵۱ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۰۸ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۷۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۵۲ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۴.۳۳ |
۱.۶۱ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
|
|