| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۳۹ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۱.۵۶ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۲۹ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰.۳ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۲.۴۹ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۴۸ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۵۴ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۵۶ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۳۱ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۴.۳۶ |
۱.۴۱ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۱.۲۸ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
|
|