| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۳۵ |
۳.۷۲ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
۱.۳۴ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۴.۳۶ |
(۳.۵۱) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۲.۷۳) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۵۳) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۷ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۲.۷۶ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۹۳) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۴.۳۹ |
(۲.۹۷) |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۲.۵۱) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|