| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۲.۳۸ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۲.۴۱ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۷۴) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۱۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۳.۶۳ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۳۷ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۴۶ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۳۵ |
۲.۱۶ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۴۸ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۳) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|