| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۱ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۶۵ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۱۳ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۴۸) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۱۴ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۸۹ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۱) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۱۷ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۹) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
|
|