| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۶۵ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۱.۴۱ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۸) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۸۶ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۲.۳۳ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۶۳ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
۲.۶۷ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۱.۶۴) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۳۹ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۱.۵۶ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۲۹ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰.۳ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
|
|