| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۹) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۳۸ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۲) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۵) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۴.۳۴ |
۲.۷۲ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۸) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۵) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
۳.۲۱ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۳.۰۸ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۷) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۲۵ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰.۵۱ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۳۸ |
۴.۱۱ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۷) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۲) |
|
|