| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۲) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۳۷ |
۲.۶۳ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۸۹ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۹۹ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳۸ |
۴.۳۶ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
۴.۴ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۴.۳۹ |
۱.۷ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۱.۴) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۹۱) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۴۱) |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۴.۳۶) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|