| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۴ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
۴.۴۳ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۴ |
۳.۹۲ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۳۳ |
۴.۰۹ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۸۲ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۳۵ |
۳.۷۲ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
۱.۳۴ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۴.۳۶ |
(۳.۵۱) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۲.۷۳) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|