| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
۲.۴۶ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۲۴ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۳۸ |
۳.۱۴ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۴.۳۷ |
۳.۱۸ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۴ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
۴.۴۳ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۴ |
۳.۹۲ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۳۳ |
۴.۰۹ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۸۲ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
|
|