| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۰۱) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۱.۰۸ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۹۷ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۵۱ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۵۸ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۵۳ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۱۹ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۴۸ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۳ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۴.۳۵ |
۱.۰۸ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۵۱ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۳۸ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۸۸ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۰۵ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۲۱ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
|
|