| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۱) |
۱۴.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۳.۴۴ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۴) |
۲۳.۲۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۳) |
۲۱.۴۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۰۲) |
۱۷.۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۷.۵۷ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۹۵ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۹۷ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۵۹ |
۱۹.۹۷ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۴۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۲۰.۰۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|