| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۶۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۳.۲۲ |
۱۴.۷۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۱۹.۶۸ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۷۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۳.۰۷) |
۱۵.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۱) |
۲۱.۰۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۵) |
۱۹.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۲) |
۱۹.۷۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۸۶ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۹.۸۷ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۵.۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۲) |
۱۹.۹۶ |
(۱۰۰) |
|
|