| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۱۹.۹۴ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۱۹.۸۲ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۹.۸۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۷۶ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۶.۲۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۸ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۱۹.۹۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۷ |
۱۹.۸۲ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۹.۸۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۹۳ |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۰.۷۲ |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۲۰.۶۴ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۱.۱۴ |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۴۵ |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۷.۹۷ |
(۹۷.۲۶) |
|
|