| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۲.۷۲) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۲.۷) |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۰۸) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۲.۰۱ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
۲.۸۲ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۲.۶۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
۱.۹۳ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۳.۴۵) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
۱.۰۳ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۹۳ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۹۷ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
|
|