| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۱۹.۹۹ |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۶) |
۱۹.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۱۹.۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۸۱ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۵.۱۶ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۱۹.۸۵ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۸۶ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۱۹.۸۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۳۴ |
۱۲.۸۱ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۸۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۸.۲۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۲۰.۹۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۲ |
۱۹.۰۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۱۲.۵۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
|
|