| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۹) |
۱۴.۲۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۲.۳۳ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۱۷.۹ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۹) |
۲۱.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۳) |
۱۷.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۱) |
۱۴.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۳.۴۴ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۴) |
۲۳.۲۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۳) |
۲۱.۴۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۰۲) |
۱۷.۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۷.۵۷ |
(۹۸.۵۵) |
|
|