| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۴۸ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۵۴ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۵۶ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۳۱ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۴.۳۶ |
۱.۴۱ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۱.۲۸ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۳) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۲) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۳۷ |
۲.۶۳ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۸۹ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
|
|