| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۴.۳۵ |
۱.۲۱ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۸۳ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۷) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۱) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
۲.۰۳ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲۶ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۴.۳۸ |
(۲.۶۶) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۲۱ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۳.۴۱) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۴) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
|
|