| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۹) |
۱۹.۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۹) |
۱۹.۸۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۲۱.۰۷ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۸.۱۱ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۳.۲۷ |
۱۵.۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۹.۶۵ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۱۹.۶۲ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۷۶ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۶۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۳.۲۲ |
۱۴.۷۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۱۹.۶۸ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۷۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۳.۰۷) |
۱۵.۶۱ |
(۱۰۰) |
|
|