| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۵۵ |
۱۹.۳۹ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۴۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۸۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۷۷ |
۱۹.۸۶ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۹.۴۶ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۲۰.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۷) |
۱۹.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۰.۴۵ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۶.۶۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۱۹.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۵) |
۲۰.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۰.۱۸ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
|
|