| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۳۶ |
۲.۰۸ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۲) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۳۶ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۱.۶۶) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۳.۳۶) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۲.۷۲) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۲.۷) |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۰۸) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۲.۰۱ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
۲.۸۲ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۲.۶۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
|
|