| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۲.۲۶ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۳۹ |
۴.۳۲ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۴.۴۱ |
۲.۴ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۴.۲۳ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۳۴ |
۴.۴۸ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۳.۸ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۳.۱ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۲.۸۴ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
۳.۷ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۳.۷ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۲.۱۸ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
|
|