| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۱۴ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۸۹ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۱) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۱۷ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۹) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۳) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۴.۳۵ |
۱.۲۱ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۸۳ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|