| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۱.۴۱ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۸) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۸۶ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۲.۳۳ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۶۳ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
۲.۶۷ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۱.۶۴) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۳۹ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۱.۵۶ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۲۹ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰.۳ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۲.۴۹ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۴۸ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
|
|