| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۸۱ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۱۹.۷۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۹.۷۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۵.۲۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۱۹.۸۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۸۹ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۴) |
۱۹.۸۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۱۹.۸۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۱۴) |
۱۷.۶۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۵.۷۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۲۱.۱۷ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۹) |
۱۴.۲۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۲.۳۳ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
|
|