| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۳۹ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۵۷ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۷ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۸۱ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۸۱ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۷۴ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۷۷ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۰۵ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۱ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۶۹ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۱۱ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۲۴ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
۱.۱۵ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|