| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۴۸ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۶ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۴۶) |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۴۶ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۴۲ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۶۱ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۷ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۱۶ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۳) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|