| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۴) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۴.۳۷ |
۱.۵۲ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۶) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۸۲ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۴) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۴.۴۱ |
۱.۹۲ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۴.۳۹ |
۱.۸ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۲.۴۳) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۱.۰۴) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
۱.۵۱ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۴.۳۴ |
(۳.۵۳) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|