| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۴۸ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۳ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۴.۳۵ |
۱.۰۸ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۵۱ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۳۸ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۸۸ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۰۵ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۲۱ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۱ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۶۵ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۱۳ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۴۸) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|