| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۴.۱۷ |
۱۳.۹۳ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۳.۰۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۳) |
۱۷.۲۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۷) |
۲۰.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۱.۰۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۳.۷۳) |
۱۱.۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۸.۸۹ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۶۹ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۴.۷۱) |
۲۱.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۶) |
۱۸.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۲) |
۲۰.۳ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۶) |
۱۹.۸۳ |
(۱۰۰) |
|
|