| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۳.۲۴ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۲۶ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۲۰.۲۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۸۹ |
۲۰.۲۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۱ |
(۱۰.۹۹) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۹۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۴.۲۷ |
۲۰.۶۳ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۴.۳۸ |
۲۰.۵۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۵۷ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۷۵ |
۲۰.۶۲ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۳.۳ |
۳۴.۰۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۳.۳۲ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۶۹ |
۲۶.۳۶ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
|
|