| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۳۸ |
۲۰.۸۵ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۰.۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۲۰.۹۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۲ |
۲۰.۹۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۶۳ |
۲۰.۹۴ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۰.۶۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۴۶ |
۲۰.۶۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۱۶ |
۲۵.۴۸ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۲۰.۶۷ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۳) |
۳۳.۵۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
|
|