| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۴.۳۶ |
۱.۴۵ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
۱.۲۱ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۷۵ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۴.۳۸ |
۱.۶۷ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۴۸ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۶ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
|
|