| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۴) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۴.۴۱ |
۱.۹۲ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۴.۳۹ |
۱.۸ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۲.۴۳) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۱.۰۴) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
۱.۵۱ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۴.۳۴ |
(۳.۵۳) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۴.۳۴ |
(۳.۶۸) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۲.۰۴ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۱.۶ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰.۸۳ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۲.۶۹ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
|
|