| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۰۹ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۲۲ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰.۴۴ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۶) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۰۹ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۱ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۱) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۳) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|