| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۲۷ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۴۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۲) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۴۲ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۰۴ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۲.۱۵ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۱.۵۳ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۶) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۳) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
۱.۷۳ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
|
|