| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۳) |
۲۰.۶۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۲۰.۷۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۷۶ |
۲۰.۶۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۳) |
۲۰.۷۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۹۷) |
۳۲.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۷۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۱) |
۲۰.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۷۸ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۲.۲۶ |
۲۰.۷۵ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۴.۳۲ |
۲۴.۶۵ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۰.۷۹ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۹۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۶۳.۶۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۴.۲۳ |
۲۰.۴۲ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
|
|