| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۴.۳۶ |
۱.۴۵ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
۱.۲۱ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۷۵ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۴.۳۸ |
۱.۶۷ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۴۸ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۶ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۴۶) |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۶) |
|
|