| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۴۶ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۰۷ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۳ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۱.۳۴ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۴۴ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۳۵ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۱) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۲) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|