| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۶۷ |
۲۰.۵۹ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۰.۶۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۴.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۰۳ |
۲۰.۶۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۹۳ |
۲۰.۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۰.۶۷ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۵۴ |
۲۰.۷۳ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۲.۱۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۰.۷۷ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۲۰.۷۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۶ |
۲۰.۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۲۰.۷۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۹۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
|
|