| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۹۲ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۴۵ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۶۳ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۸۷ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۹۷ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۸ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۸۲ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۸ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۱ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|