| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۴.۳۳ |
۱.۰۹ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۹۷ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۹۳) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۵ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۴.۳۷ |
۲.۶۱ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۴.۳۷ |
۱.۵۲ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۴) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۴.۳۷ |
۱.۵۲ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۶) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۸۲ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
|
|