| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۳۷ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۴.۳۶ |
۱.۳ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۲.۹۴) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۴) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۵۵ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۸۵ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۳) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۷) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۴.۳۳ |
۰.۵۱ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۶۸ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
|
|